FINANCE Ringkasan

FINANCIAL OVERVIEW

Keuangan yang terlihat,
keputusan lebih terukur.

Pantau kas, kewajiban, tagihan, dan approval dalam satu ruang kendali.

SALDO KAS & BANKRp1,24 M+8,4% dari bulan lalu

PEMASUKAN BULAN INIRp486,5 Jt12 transaksi masuk

PENGELUARANRp298,2 Jt34 transaksi keluar

PIUTANG BERJALANRp375 Jt2 invoice jatuh tempo

PERLU APPROVAL08Rp82,4 juta diajukan

TRANSAKSI TERBARU

Arus dana

Termin Proyek KekalikTRX-0822-014 · Pendapatan proyek · 22 Agu

+ Rp185.000.000

Pembelian material bajaTRX-0822-013 · Material · 22 Agu

− Rp42.750.000

BBM operasional proyekTRX-0821-009 · Operasional · 21 Agu

− Rp6.850.000

Pelunasan pengadaan APDTRX-0820-006 · Pendapatan pengadaan · 20 Agu

+ Rp68.500.000

PERLU TINDAKAN

Klaim perjalanan dinasLalu Fikri · 2 jam

Rp3.450.000

Pembayaran CV Sinar BajaNur Aini · 4 jam

Rp42.750.000

Petty cash Proyek KekalikAhmad Rizal · Kemarin

Rp5.000.000

RINGKASAN AGUSTUS

Pendapatan proyek tetap menjadi kontributor terbesar. Material dan operasional lapangan menyerap 61% pengeluaran.

Pendapatan 82%Biaya 61%